That Warren Buffett e sua holding de investimentos, uma Berkshire Hathaway, eles são capazes de entregar retornos surpreendentes ao longo do tempo, não é novidade para nyumo. O ‘Oráculo de Omaha’ tem superado os índices S&P 500 e Dow Jones por décadas, e 2024 não tem sido dissemelhante.
Os resultados do conglomerado no primeiro trimestre do ano foram maiores que o esperado. A receita foi de US$ 89,869 bilhões, um valor 5,2% supra do reportado um ano antes. Já teve um lucro operacional totalidade de US$ 11,222 bilhões — um incremento de 39% em relação ao ano anterior.
Buffett não recebe o título de maior investidor de todos os tempos por caso. O BDR da Berkshire Hathaway (BERK34) já valorizou até 19,50% desde o início desta até agora.
Por esses e outras razões, não dá para ignorar o portfólio multinacional.
Mas muito além de Maçã (B3: AAPL34; Nasdaq: AAPL), Expresso americano (B3: AXPB34; NSYE: AXP) e Coca Cola (B3: COCA34; NSYE: KO), existe uma companhia do setor de vigor que deveria estar no seu radar se você procura lucro no longo prazo, muito porquê Buffett:
Conação empresa do setor de vigor que é apostata de Warren Buffett e que pode decolar no longo prazo
Você procura investir em empresas com bons fundamentos, potencial de incremento a longo prazo e que custam menos do que valem?
Logo pode ser interessante permanecer de olho nessa empresa que Warren Buffett está apostando no momento.
Porquê já diria o megainvestidor, “não possuía uma ação nem por 10 minutos, a menos que estivesse disposto a possuí-la por pelo menos 10 anos”.
Nesse caso, há uma Ação que foi um dos destaques da reunião anual de acionistas da Berkshire Hathawayque aconteceu no dia 4 de maio em Omaha, Nebraska.
Ela não faz unicamente segmento de uma das investidas da Berkshire Hathaway (NV Energy), porquê também é uma das restrições que o crítico de ações da Empiricus Research, Enzo Pacheco, trouxe direto de Omaha (Verifique cá).
Estamos falando de você Estação de petróleo que atua em toda a calabouço energética: exploração, refino e comercialização de combustíveis fósseis.
A razão para invocar a atenção para a Berkshire é simples: é uma empresa grande, com uma boa margem de segurança, que possui um papel barato e que ainda paga dividendos — muito no estilo que o Oráculo de Omaha aprecia.
Você pode ter chegada ao relatório de forma gratuita, porquê cortesia da Empiricus Research. Para acessá-lo, basta clicar no link aquém e deixar seu endereço de e-mail.
Ah, venha comigo. A seguir, te explico porque o crítico está tão positivo em recomendar uma ação dessa petroleira:
Melhor que a Petrobras? A ação escolhida por Warren Buffett tem potencial de valorização de 30% e ainda rende dividendos
Segundo estudo de Enzo Pacheco, essa “Grande Petróleo” negocia com um desconto exagerado em relação a seus pares americanos. Inclusive, o seu potencial para gerar um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é igual ou até maior que o de seus rivais.
Um ponto a considerar é que a companhia vem entregando um lucro operacional nos mesmos níveis do seu auge de vendas, ainda que ela tenha apresentado queda na receita líquida (influenciada pela saída da empresa da Rússia depois o início da Guerra na Europa Leste).
Oportunidade de compra? Para o crítico da Empiricus, com cerceta.
Por fim, mesmo diante dos preços atuais da companhia (cotada a US$36, ficando a 3,5x EV/EBITDA), ela segue aquém da média de 4,6x observada desde 2010. Veja:
“Uma retomada para crianças próxima a mediana desse ínterim já significaria um.” potencial de valorização de 30% no ativo. E comparando a companhia com alguma de seus pares globais, já segomos conjecturar possíveis cenários de valorização ainda maiores”, afirma Enzo Pacheco, que também recomenda o papel.
E não é só isso: você também pode receber dividendos com essa ação
Warren Buffett fez riqueza com ações apostando no potencial de valorização das empresas a longo prazo.
Mas ele também é famoso por seguir estratégia: investir em companhias que podem oferecer uma natividade de renda periódica para seus acionistas — os dividendos.
Para você ter uma teoria, só em 2024, espera-se que Buffett receba tapume de US$ 6 bilhões em dividendos. Uma verdadeira “globo de neve”.
Portanto, não é por caso que essa petroleira seja uma das investidas da Berkshire Hathaway.
Em 2023, a empresa terá porquê meta US$ 8 bilhões em recompras de ações e US$ 4 bilhões em dividendos. Já na divulgação de resultados do 1T24, a empresa anunciou US$ 1,75 bilhão em recompras, além de terem pago mais de US$ 1,2 bilhão em dividendos.
Considerando que a aposta de Buffett conseguiu atingir os objetivos traçados, estamos a falar de valores que serão quase totalizados US$ 12 bilhões em receita até 2025explica Enzo Pacheco não relatório (acesse cá).
Quem investe nela, pode se dar muito. “Oferecido o valor do mercado atual da empresa, o investidor que adquire uma ação está comprando hoje um ativo com um potencial de retorno via faturamento de aproximadamente 10%“. Zero mal para um setor tão volátil porquê o de óleo e gás.
Mas bons fundamentos e dividendos não são os únicos motivos que podem fazer uma ação valorizada.
Precisamos considerar também o mercado onde o ativo está inserido, que é um dos mais promissores do mundo: o setor de vigor.
A demanda mundial por petróleo tende a crescer e as empresas do setor tendem a surfar nessa vaga
Se você está se perguntando porque uma das investidas da Berkshire Hathaway estaria investindo em uma geradora de vigor a base de combustíveis fósseis, a resposta é simples.
Devo lembrar que Warren Buffet defendia: simplicidade na vida e nos investimentos.
Uma economia global ainda exige muita vigor todo ano. E neste momento, ela é incapaz de ser sustentada unicamente por fontes renováveis.
As projeções confirmam: a demanda por petróleo continuará crescente nos próximos anos.
Segundo dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a expectativa é que, em 2024, a demanda fique supra dos 104 milhões de barris de petróleo por dia, 4% supra do observado em 2019. Veja:
E as fontes renováveis, mesmo com um grande potencial de incremento pela frente, ainda envolvem uma pequena fração da vigor gerada ao volta do mundo. Confira o gráfico aquém:
É por conta dessa subordinação de combustíveis fósseis que o investimento nesse setor ainda faz sentido e pode ser promissor.
No final do dia, poucas alternativas dão conta do volume de vigor que precisa ser gerada para que a sociedade possa funcionar plenamente.
Se você quiser ter uma exposição no setor de vigor e investir em uma das apostas do maior investidor de todos os tempos, essa é a sua chance de comprar o papel entiente ainda está custando menos do que vale.
Confira o nome da ação de Buffett e a tese completa da Empiricus, empresa do grupo BTG Pactual, clicando no botão aquém:
