entenda esse concepção fundamental para o Day Trade

O mercado financeiro atrai investidores de diversos perfis, dos mais conservadores aos mais agressivos. Entre as modalidades de investimento, o Day Trade se destaca por sua dinâmica e potencial de ganhos rápidos, mas também envolve altos riscos. A relação entre risco e retorno, juntamente com a taxa de assertividade, são elementos cruciais para o sucesso de um trader.

O que é Day Trade?

Day Trade é uma operação de compra e venda de ativos dentro do mesmo pregão. Os traders buscam lucrar com pequenas variações de preço, utilizando alavancagem para potencializar os ganhos. Essa estratégia exige desembaraço, estudo técnica apurada e controle emocional, pois as decisões são tomadas em questão de minutos ou até segundos.

Definição de risco de retorno

O concepção de risco e retorno é fundamental no Day Trade. Ele é representado pela razão entre o proveito potencial de uma operação, que é o retorno esperado pelo trader, e a perda potencial, que é o risco estipulado que ele corre nesta operação.

Prestígio do risco de retorno

No Day Trade, porquê as operações são frequentemente de curta duração, a volatilidade dos preços pode ser intensa.

Por isso, entender e calcular corretamente a relação de risco e retorno é precípuo. Essa métrica ajuda os comerciantes a tomar decisões informadas, maximizando seus ganhos e controlando suas perdas.

A disciplina em seguir é a gestão de risco que protege o capital do trader contra grandes perdas, um vista vital para a sobrevivência e as ameaças no mercado.

• Gestão de risco: ajuda os comerciantes a limitar suas perdas. Definindo uma proporção de risco de retorno adequada. Os comerciantes podem prometer que as perdas potenciais sejam controladas e não se comprometam com todo o capital investido.
• Planejamento de operações: Facilita a implementação de estratégias de negociação. Com uma relação de retorno de risco clara, os traders podem mandar se uma operação vale a pena e se está alinhada aos seus objetivos de lucro e tolerância ao risco.
• Disciplina: promover disciplina e consistência no trading. Ao aderir rigidamente a uma relação de risco de retorno, os traders evitam decisões impulsivas e baseadas em emoções.

• Avaliação de desempenho: permite uma avaliação eficiente do desempenho da negociação. Ao revisar as operações anteriores, os traders podem ajustar suas estratégias de risco de retorno para melhorar a lucratividade, validando seu sistema de negociação.

Taxa de assertividade

A taxa de assertividade, ou taxa de acerto, indica a porcentagem de operações que resultaram em lucro. É um indicador chave para determinar a eficiência de um trader.

No entanto, uma subida taxa de assertividade por si só não garante sucesso, principalmente se as operações vencedoras obtiverem retornos pequenos em aquisições com as perdas das operações perdedoras.

Por esse motivo, uma taxa de assertividade precisa ser analisada em conjunto com o risco de retorno das operações.

Saiba mais:

Uma interação entre risco retorno e taxa de assertividade

Para entender porquê a relação de risco e retorno e a taxa de assertividade se complementam, é importante considerar diferentes cenários de negociação:

• Risco retorno de 1:1: A taxa de assertividade não precisa ser no mínimo de 60% para que o trader obtenha lucro. Cada operação vencedora compensa exatamente uma operação perdida, ou seja, de 10 operações precisas 6 para obter lucro. Se ele convencionar 50% das operações ele ficará no zero a zero.
• Risco retorno de 1:2: o trader precisa de uma taxa de assertividade superior a 40% para obter lucro. Isso significa que o mercador terá lucro se convencionar 4 de 10 operações.
• Risco retorno de 1:3: a taxa de assertividade pode ser ainda menor, em torno de 30%. Sendo assim, a cada 10 operações, o trader precisa convencionar somente 3 para obter lucro.
• Risco retorno de 1:4: a taxa de assertividade ainda está em torno de 30%. Porém, com 20% de acerto nas operações o trader fica no zero a zero.
• Risco retorno de 1:5: a taxa de assertiva pode ser muito pequena, em torno de 20%. Sendo assim, a cada 10 operações, o mercador precisa convencionar somente 2 para obter lucro.

Inferior temos as tabelas com as projeções de risco de retorno em conjunto com as taxas de assertividade citadas supra.

Os exemplos seguintes foram realizados com base em 10 operações, utilizando o mini-índice horizonte porquê o ativo a ser operado. Sendo que o risco de cada operação, ou seja, o stop loss será de 100 pontos.

Por outro lado, se a relação risco e retorno for subordinado a 1:1, ou seja, o risco de que o trader corra para maior que o retorno que deseja obter, a taxa de assertividade precisa ser muito subida, frequentemente supra de 70% , para que o trader não perda Oriente cenário é provocador e exige extrema precisão nas operações.

• Risco retorno de 2:1: nesse caso o trader está disposto a passar um risco 2 vezes maior do que seu retorno. Dessa forma, sua taxa de assertividade precisa ser de 70% para que seu sistema de negociação seja eficiente. Ou seja, a cada 10 operações, precisa convencionar 7.
• Risco retorno de 3:1: nesse caso a taxa de assertividade precisa permanecer supra de 80%, ou seja, o trader precisa convencionar 8 de 10 operações, um nível de acerto muito cimeira.
• Risco retorno de 4:1: nesse caso o trader precisa ter uma taxa de acerto de 90% para que seu sistema de negociação seja promissor, caso contrário esse operacional só acarretará perdas.

Inferior temos as tabelas com riscos maiores que retornos:

O equívoco da subida taxa de assertividade

Proferir que um trader que tem cimeira nível de taxa de assertividade nem sempre terá lucro se seu risco de retorno não for gerenciado de forma correta é uma verdade que muitos traders iniciantes não compreendem.

Ter uma subida taxa de acerto pode parecer vantajoso à primeira vista, mas sem uma relação de risco de retorno favorável, o mercador pode rematar perdendo verba. Isso ocorre porque poucas operações perdedoras são suficientes para varar os lucros de muitas operações perdedoras.

Por outro lado, um trader que acerta poucas vezes, mas que possui um retorno cimeira em relação ao seu risco, muitas vezes lacacha sucesso. Isso porque, mesmo com uma baixa taxa de assertividade, os ganhos nas operações vencedoras superam significativamente as perdas das operações perdedoras. Esse trader pode obter lucros consistentes a longo prazo, mostrando que uma estratégia muito equilibrada entre risco e retorno pode gratificar uma baixa taxa de acerto.

Portanto, a gestão correta do risco e retorno é precípuo para prometer que o trader obtenha lucros, mesmo que sua taxa de assertividade não seja extremamente subida. A chave é contratar um equipamento onde o potencial de proveito compense adequadamente o risco assumido.

Inferior, temos uma tábua que ilustra uma relação entre risco e retorno, muito porquê uma taxa de assertividade necessária para entender resultados positivos:

Consulte Mais informação:

A relevância do estabilidade entre risco de retorno e taxa de assertividade

No universo sonoro e volátil do Day Trade, a compreensão profunda e a emprego correta dos conceitos de risco de retorno e taxas de assertividade são cruciais para o sucesso a longo prazo.

Embora muitos comerciantes iniciados possam confiar que uma subida taxa de acerto seja suficiente para prometer lucros consistentes, a verdade é que sem uma gestão adequada do risco e retorno relacionados, até mesmo uma subida taxa de assertiva pode não ser suficiente para evitar preconceitos.

A verdadeira chave para o sucesso no Day Trade reside em encontrar um estabilidade onde o potencial de proveito seja grande o suficiente para gratificar o risco assumido em cada operação.

Um trader com uma taxa de acerto moderada, ou até mesmo baixa, mas que consegue manter uma relação de risco retorno favorável, pode ser muito mais bem-sucedido do que um trader com uma subida taxa de acerto, mas com uma má gestão de risco.

O geração correta de risco de retorno não unicamente protege o capital do trader contra grandes perdas, mas também promove disciplina e consistência nas operações.

Ou por outra, ao valorizar e ajustar sempre as estratégias de negociação com base na relação de risco de retorno e na taxa de assertividade, os traders podem melhorar sua lucratividade e obter resultados positivos de forma mais sustentável.

Em suma, no Day Trade, a capacidade de gerenciar o risco de retorno e a taxa de assertividade de forma equilibrada e disciplinada é o que distingue os traders profissionais dos amadores.

Portanto, uma ensino continuada, uma prática de desenvolvimento de uma estratégia de negociação robusta são essenciais para qualquer trader que deseja prosperar no envolvente competitivo do mercado financeiro.

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