Uma ação da Vale (VALE3) não vive um bom 2024 até o momento. A empresa, que já vinha pressionada por conta do mercado chinês, sofreu mais um baque depois os rumores de que Sentar-se Eu gostaria de Guido Mantega assumir a presidência ou alguma fardo relevante no juízo da maior mineradora do país.
Os rumores acabaram perdendo força hoje (26). Segundo o G1, Lula desistiu de tentar emplacar Mantega porquê CEO da mineradora.
Porem, os estragos já foram feitos. Nos últimos 30 dias, as ações da Vale despencaram 10% por conta da lance desses fatores. E o que já parecia complicado ainda pode ter novos desdobramentos…
Houve notícia na última quinta-feira (25) de que a BHP da Samarco – joint venture entre Vale e BHP – foi multada pela Justiça Federalista em R$ 47,6 bilhões, devido à tragédia de Mariana (MG).
Até mesmo o presidente Lula opinou sobre o asunto; Veja aquém:
Se você é ou quer se tornar um acionista da mineradora deve estar em incerteza do que fazer com os papéis da empresa.
Para os analistas da Empiricus Research, maior moradia de estudo do Brasil, a resposta é clara: eles decidiram retirar as ações da carteira enquanto ela ainda dava lucro para quem aggiha as recomendações.
No portfólio da moradia congenio porquê “melhores ações da Bolsa”, comandado pelo comentador Fernando Ferrer, as ações da VALE3 foram indicadas a R$ 30,47 no dia 28/04/2020 e vendidas a R$ 72,42 no dia 11/01/2024, totalizando 137% de lucro.
Quem respondeu a recomendação deve estar mais do que feliz, ainda mais sabendo que o comentador retirou a mineradora da carteira antes dos agapeções recentes. Veja o que Ferrer disse a saudação da Vale:
‘Acho que, embora a empresa deva apresentar bons dados operacionais, o papel (VALE3) acaba ficando muito sensível à variação do preço do minério (e, portanto, dos estímulos chineses) e das possíveis ingerências políticas na empresa.
Oferecido o histórico da companhia, não acredito que o governo conseguiria emplacar o Mantega na presidência ou na presidência do juízo, mas mesmo assim isso acaba pesando sobre os papéis também – afirma o comentador da Empiricus’
Além de todos esses fatores, os analistas destacam outros de extrema relevância.
A mineração de ferro está sendo negociada em patamares muito elevados nos últimos dias. Toda a curva de preços da projeção futura também sugere preços elevados.
A princípio, isso poderia ser visto porquê uma boa notícia, pois flerta com subida lucratividade para as mineradoras adiante.
No entanto, o nível proeminente não é consistente com a desaceleração da economia global, tal porquê o são os riscos associados à China.
Se levarmos em conta a dinâmica típica de reversão à média e uma sazonalidade menos favorável depois de um final de ano mais potente, teremos uma correção adiante.
Outrossim, é importante ressaltar que o desempenho das ações ligadas ao chamado ‘ciclo doméstico’ é superior em relação ao desempenho das ações de commodities em momentos de queda dos juros.
Isso acontece porque, em momentos de juros altos, as empresas menores sofrem mais e, portanto, ficam mais descontadas em relação às grandes empresas da bolsa (porquê a Vale).
Porém, em momentos de retomada, as empresas ‘nanicas’ tendem a superar a valorização das empresas do Ibovespa.
Toda essa lance de fator fez com que os analistas tirassem as ações do Vale da sua carteira recomendada. Eles acreditaram que outras ações deveriam superar ou render isso.
Para que você tenha teoria do potencial de valorização das ações, existe uma que pode ser dobrada em menos de 12 meses.
Trata-se de uma ação do setor de varejo que foi castigada em 2022 por erros operacionais comuns ao longo do ano e o aumento da aversão ao risco dos investidores por conta da subida das taxas de juros.
Hoje ela está cotada em exclusivamente R$ 11, mas em breve esse patamar deve mudar. Isso porque uma empresa, antes considerada premium pelos investidores, hoje é avaliada porquê um case de turnaround (processo de uma empresa que está passando por dificuldades financeiras), o que aos olhos da equipe de analistas parece exagerado pela qualidade de seus ativos e histórico de realização
Finalmente, o ciclo de altas taxas de juros do país chega ao termo, dando espaço para uma política monetária de retardamento, aumento do gosto de risco dos investidores.
Na visão desses especialistas, existem outras 10 ações que são melhores o que a Vale (VALE3) para o momento atual
Por conta de todos esses fatores, a Empiricus acredita que existem outras ações mais interessantes para lucarr no momento.
Isso não significa que o Vale seja uma companhia ruim. Os analistas reafirmam exclusivamente que o momento não é favorável, mas deixam simples para possíveis novas restrições no horizonte a depender do que suceder.
Trata-se de uma estudo e critérios detalhados, já que existem mais de 400 empresas envolvidas em Bolsa.
Uma equipe de analistas acredita que os investidos que possuíram esses papéis em mãos hoje podem lucrar um bom moeda.
Falando mais especificamente da ação que custa hoje 11 reais: segundo projeções, os investidos podem inflectir o moeda em 12 meses.
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Você pode saber cada uma das teses e deliberar depois se quer investir nelas.
